| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 500.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 386 | | 保管機構 | 渣打國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.10% | | 基金管理費率 | 經理公司之報酬係按本基金淨資產價值每年最高百分之壹(1%)之比率,由經理公司於成立時計算存續期間之總報酬 | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 2% | | 申購手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之三 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 9.2047 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 保本型 | | 基金成立日期 | 2020/06/03 | | 經理人 | 賴盈良 | | 投資地區 | 中華民國及外國地區 | | 投資標的 | 國內及外國之有價證券,證券相關商品(由金融機構所發行之定期存款及連結標的為瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)級別之選擇權) |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.07 | 4 of 4 | | 近一個月 | -0.02 | 3 of 4 | | 近三個月 | 0.17 | 3 of 4 | | 近六個月 | 3.68 | 4 of 4 | | 今年以來 | -0.34 | 3 of 4 | | 近一年 | 2.99 | 3 of 4 | | 近兩年 | 6.11 | 2 of 3 | | 近三年 | -0.05 | 2 of 3 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 4.3371 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0305 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8178 |
|
|
